| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 211.00 | 1 881.00 | 3 330.00 | 5 211.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 208.00 | 2 399.00 | 38 809.00 | 41 208.00 |
040 Immobilisations financières | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 551.00 | 4 280.00 | 96 271.00 | 100 551.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
060 Stock marchandises | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
072 Créances – Autres | 9 474.00 | | 9 474.00 | 9 474.00 |
084 Disponibilités | 31 379.00 | | 31 379.00 | 31 379.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 417.00 | | 48 417.00 | 48 417.00 |
110 Total général Actif | 148 968.00 | 4 280.00 | 144 688.00 | 148 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 417.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 587.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 906.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 308.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 887.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 102.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 688.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 202.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 271 177.00 | 189 972.00 | | 271 177.00 |
230 Autres produits | 6 980.00 | 4 671.00 | | 6 980.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 157.00 | 194 643.00 | | 278 157.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 844.00 | 4 048.00 | | 4 844.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 68.00 | -1 028.00 | | 68.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 196.00 | 54 043.00 | | 72 196.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -594.00 | -4 568.00 | | -594.00 |
242 Autres charges externes. | 83 543.00 | 70 614.00 | | 83 543.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 290.00 | | | 290.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 711.00 | 1 171.00 | | 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 602.00 | 56 925.00 | | 82 602.00 |
252 Charges sociales | 19 646.00 | 10 969.00 | | 19 646.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 780.00 | 1 500.00 | | 2 780.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 23.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 805.00 | 193 699.00 | | 265 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 351.00 | 945.00 | | 12 351.00 |
294 Charges financières | 522.00 | 438.00 | | 522.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 500.00 | 90.00 | | 1 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 170.00 | 417.00 | | 9 170.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 745.00 | | | 31 745.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 158.00 | | | 158.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 349.00 | | | 67 349.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 202.00 | | | 33 202.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 607.00 | | | 27 607.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 971.00 | | | 15 971.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |