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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 187.00 | 87.00 | 1 100.00 | 1 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 001 187.00 | 87.00 | 4 001 100.00 | 4 001 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
CF Disponibilités | 15 793.00 | | 15 793.00 | 15 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 303.00 | | 26 303.00 | 26 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 027 489.00 | 87.00 | 4 027 402.00 | 4 027 489.00 |
CU Autres participations | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 436.00 | | | 436.00 |
DH Report à nouveau | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 254.00 | 8 717.00 | | -28 254.00 |
DL TOTAL (I) | 3 980 463.00 | 4 008 717.00 | | 3 980 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 90 145.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 857.00 | 8 422.00 | | 2 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 633.00 | 37 357.00 | | 4 633.00 |
EA Autres dettes | 39 449.00 | | | 39 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 940.00 | 135 924.00 | | 46 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 027 402.00 | 4 144 641.00 | | 4 027 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 940.00 | 135 924.00 | | 46 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 008.00 | | 340 008.00 | 340 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 008.00 | | 340 008.00 | 340 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 35 000.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 85 789.00 | 121 778.00 | | 85 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 538.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 009.00 | 290 006.00 | | 340 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 263.00 | 281 289.00 | | 368 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 254.00 | 8 717.00 | | -28 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 000 000.00 | | 1 187.00 | 4 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 001 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 187.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 87.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 87.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 449.00 | 39 449.00 | | 39 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VB T. V. A. | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
VW T.V.A. | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 940.00 | 46 940.00 | | 46 940.00 |