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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 748 125.00 | | 748 125.00 | 748 125.00 |
BZ Autres créances | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
CF Disponibilités | 107 149.00 | | 107 149.00 | 107 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 004.00 | | 110 004.00 | 110 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 129.00 | | 858 129.00 | 858 129.00 |
CU Autres participations | 748 125.00 | | 748 125.00 | 748 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 2 000.00 | | 152 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 212.00 | | | -6 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 762.00 | -6 212.00 | | 90 762.00 |
DL TOTAL (I) | 236 550.00 | -4 212.00 | | 236 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 264.00 | | | 613 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 460.00 | 6 600.00 | | 5 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 579.00 | 6 600.00 | | 621 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 129.00 | 2 387.00 | | 858 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 433.00 | | | 128 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 670.00 | 6 212.00 | | 37 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 762.00 | -6 212.00 | | 90 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613 264.00 | | 613 264.00 | 613 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 579.00 | 8 315.00 | 613 264.00 | 621 579.00 |