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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 750.00 | 1 836.00 | 1 913.00 | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 120.00 | 18 483.00 | 16 636.00 | 35 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 250.00 | 20 319.00 | 174 930.00 | 195 250.00 |
BT Marchandises | 22 461.00 | | 22 461.00 | 22 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 984.00 | 1 515.00 | 208 468.00 | 209 984.00 |
BZ Autres créances | 11 622.00 | | 11 622.00 | 11 622.00 |
CF Disponibilités | 198 714.00 | | 198 714.00 | 198 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 746.00 | 1 515.00 | 443 231.00 | 444 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 996.00 | 21 835.00 | 618 161.00 | 639 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 392.00 | | | 90 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 559.00 | 91 392.00 | | 124 559.00 |
DL TOTAL (I) | 225 952.00 | 101 392.00 | | 225 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 599.00 | 190 964.00 | | 177 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 514.00 | 65 950.00 | | 80 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 904.00 | 27 590.00 | | 52 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 662.00 | 74 520.00 | | 59 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 529.00 | 1 172.00 | | 21 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 209.00 | 360 197.00 | | 392 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 161.00 | 461 590.00 | | 618 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 380.00 | | 750.00 | 201 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 880.00 | 195 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 880.00 | 38 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 000.00 | | 750.00 | 45 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 991.00 | 16 207.00 | 6 880.00 | 10 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 991.00 | 16 207.00 | 6 880.00 | 10 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 750.00 | 3 000.00 | 6 750.00 | 9 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 904.00 | 52 904.00 | | 52 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 529.00 | 21 529.00 | | 21 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 208 165.00 | 208 165.00 | | 208 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VB T. V. A. | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 599.00 | 29 411.00 | 120 954.00 | 177 599.00 |
VI Groupe et associés | 70 764.00 | 70 764.00 | | 70 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 499.00 | | | 17 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 950.00 | 223 570.00 | 1 380.00 | 224 950.00 |
VW T.V.A. | 44 774.00 | 44 774.00 | | 44 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 209.00 | 237 270.00 | 127 704.00 | 392 209.00 |