| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 186 167.00 | | 186 167.00 | 186 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 614.00 | 996.00 | 14 617.00 | 15 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 781.00 | 996.00 | 200 784.00 | 201 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 600.00 | | 99 600.00 | 99 600.00 |
BZ Autres créances | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CF Disponibilités | 49 132.00 | | 49 132.00 | 49 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 064.00 | | 156 064.00 | 156 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 844.00 | 996.00 | 356 848.00 | 357 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 969.00 | | | -4 969.00 |
DL TOTAL (I) | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 515.00 | | | 175 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 581.00 | | | 93 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 722.00 | | | 45 722.00 |
EA Autres dettes | 26 115.00 | | | 26 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 818.00 | | | 351 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 848.00 | | | 356 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 201 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 614.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 996.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 996.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 722.00 | 45 722.00 | | 45 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 115.00 | 26 115.00 | | 26 115.00 |
UX Autres créances clients | 99 600.00 | 99 600.00 | | 99 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 515.00 | 27 052.00 | 110 677.00 | 175 515.00 |
VI Groupe et associés | 93 581.00 | 93 581.00 | | 93 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 400.00 | 103 400.00 | | 103 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 818.00 | 203 355.00 | 110 677.00 | 351 818.00 |