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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 060.00 | 940.00 | 21 120.00 | 22 060.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 924.00 | 14 233.00 | 109 691.00 | 123 924.00 |
040 Immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 084.00 | 15 173.00 | 136 911.00 | 152 084.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
072 Créances – Autres | 20 647.00 | | 20 647.00 | 20 647.00 |
084 Disponibilités | 233 063.00 | | 233 063.00 | 233 063.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 257 776.00 | | 257 776.00 | 257 776.00 |
110 Total général Actif | 409 860.00 | 15 173.00 | 394 687.00 | 409 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 709.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 119 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 544.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 185 902.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 707.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 143.00 | |
180 Total général Passif | | | 394 687.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 782.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 706.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 707.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1.00 | | | 1.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 302.00 | | | 105 302.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 782.00 | | | 46 782.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 943.00 | | | 37 943.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |