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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 977.00 | 236 148.00 | 23 828.00 | 259 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 214.00 | 26 946.00 | 268.00 | 27 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 191.00 | 263 094.00 | 24 097.00 | 287 191.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 29 782.00 | | 29 782.00 | 29 782.00 |
CF Disponibilités | 29 507.00 | | 29 507.00 | 29 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 319.00 | | 61 319.00 | 61 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 510.00 | 263 094.00 | 85 416.00 | 348 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 61 440.00 | 60 305.00 | | 61 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197.00 | 1 135.00 | | -197.00 |
DL TOTAL (I) | 69 628.00 | 69 825.00 | | 69 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251.00 | 241.00 | | 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 499.00 | 17 505.00 | | 11 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88.00 | 184.00 | | 88.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 949.00 | 3 334.00 | | 3 949.00 |
EA Autres dettes | | 4 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 788.00 | 25 404.00 | | 15 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 416.00 | 95 229.00 | | 85 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 72.00 | |
FG Production vendue services | | | 94 538.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 94 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 201.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 2 500.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | 2 500.00 | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 611.00 | 111 235.00 | | 98 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 808.00 | 110 100.00 | | 98 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197.00 | 1 135.00 | | -197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 722.00 | 19 201.00 | 8 829.00 | 252 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 722.00 | 19 201.00 | 8 829.00 | 252 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 812.00 | 31 812.00 | | 31 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 812.00 | 31 812.00 | | 31 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 788.00 | 15 788.00 | | 15 788.00 |