| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 359.00 | 2 899.00 | 3 460.00 | 6 359.00 |
BT Marchandises | 70 201.00 | | 70 201.00 | 70 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
BZ Autres créances | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CF Disponibilités | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 445.00 | | 77 445.00 | 77 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 804.00 | 2 899.00 | 80 905.00 | 83 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
DL TOTAL (I) | 32 986.00 | | | 32 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 161.00 | | | 13 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 525.00 | | | 19 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 919.00 | | | 47 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 905.00 | | | 80 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 919.00 | | | 47 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 760.00 | | 171 760.00 | 171 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 760.00 | | 171 760.00 | 171 760.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 706.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 957.00 | | | 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 731.00 | | | 175 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 306.00 | | | 170 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 525.00 | 19 525.00 | | 19 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
UX Autres créances clients | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VB T. V. A. | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
VI Groupe et associés | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 341.00 | 2 881.00 | 3 460.00 | 6 341.00 |
VW T.V.A. | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 919.00 | 47 919.00 | | 47 919.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 285.00 | | | 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
ST Autres comptes | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
YT Sous‐traitance | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 663.00 | | | 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 403.00 | | | 34 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 734.00 | | | 27 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 446.00 | | | 32 446.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |