| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 515.00 | 1 507.00 | 8.00 | 1 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 980.00 | | 35 980.00 | 35 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 879.00 | 1 507.00 | 82 371.00 | 83 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 885.00 | | 96 885.00 | 96 885.00 |
BZ Autres créances | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CF Disponibilités | 316 604.00 | | 316 604.00 | 316 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 414 413.00 | | 414 413.00 | 414 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 292.00 | 1 507.00 | 496 784.00 | 498 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 194 741.00 | 176 152.00 | | 194 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 414.00 | 48 589.00 | | 17 414.00 |
DL TOTAL (I) | 220 955.00 | 233 541.00 | | 220 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 094.00 | | | 100 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 961.00 | 101 634.00 | | 93 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 893.00 | 2 264.00 | | 7 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 865.00 | 68 316.00 | | 73 865.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 20.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 829.00 | 172 234.00 | | 275 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 784.00 | 405 775.00 | | 496 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 829.00 | 172 234.00 | | 275 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 750.00 | | 409 750.00 | 409 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 750.00 | | 409 750.00 | 409 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 2 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 666.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 563.00 | 8 946.00 | | 5 563.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52.00 | 29.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 29.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 304.00 | -29.00 | | 2 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 261.00 | 23 484.00 | | 6 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 507.00 | 487 416.00 | | 418 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 093.00 | 438 828.00 | | 401 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 414.00 | 48 588.00 | | 17 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 180.00 | 6 008.00 | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 299.00 | 400.00 | 191.00 | 1 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 299.00 | 400.00 | 191.00 | 1 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 865.00 | 73 865.00 | | 73 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 977.00 | 93 977.00 | | 93 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 094.00 | 100 094.00 | | 100 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 809.00 | 97 809.00 | | 97 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 982.00 | 97 809.00 | 2 173.00 | 99 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 829.00 | 275 829.00 | | 275 829.00 |