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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 245.00 | 67 593.00 | 43 652.00 | 111 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 245.00 | 67 593.00 | 43 652.00 | 111 245.00 |
BT Marchandises | 288 528.00 | 20 854.00 | 267 674.00 | 288 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 002.00 | | 66 002.00 | 66 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 875.00 | | 13 875.00 | 13 875.00 |
BZ Autres créances | 35 473.00 | | 35 473.00 | 35 473.00 |
CF Disponibilités | 153 825.00 | | 153 825.00 | 153 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 703.00 | 20 854.00 | 536 849.00 | 557 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 948.00 | 88 448.00 | 580 501.00 | 668 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 77 571.00 | | | 77 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
DL TOTAL (I) | 99 413.00 | | | 99 413.00 |
DP Provisions pour risques | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 467.00 | | | 393 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 200.00 | | | 80 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618.00 | | | 618.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 964.00 | | | 478 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 501.00 | | | 580 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 484.00 | | | 474 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 324 508.00 | | 324 508.00 | 324 508.00 |
FG Production vendue services | 27 550.00 | | 27 550.00 | 27 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 059.00 | | 352 059.00 | 352 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 485 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -163 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 854.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 168.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 941.00 | | | 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 179.00 | | | 371 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 838.00 | | | 365 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 085.00 | | 34 160.00 | 77 085.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 085.00 | | 34 160.00 | 77 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 167.00 | 27 427.00 | | 40 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 167.00 | 27 427.00 | | 40 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 999.00 | 168.00 | 43.00 | 1 999.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 065.00 | 20 854.00 | 19 065.00 | 19 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 065.00 | 20 854.00 | 19 065.00 | 19 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 064.00 | 21 022.00 | 19 108.00 | 21 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 200.00 | 80 200.00 | | 80 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UX Autres créances clients | 13 875.00 | 13 875.00 | | 13 875.00 |
VB T. V. A. | 29 303.00 | 29 303.00 | | 29 303.00 |
VI Groupe et associés | 388 967.00 | 388 967.00 | | 388 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 348.00 | 49 348.00 | | 49 348.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 484.00 | 474 484.00 | | 474 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 963.00 | | | 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 389.00 | | | 389.00 |
ST Autres comptes | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
YT Sous‐traitance | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 369.00 | | | 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 798.00 | | | 37 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 574.00 | | | 42 574.00 |
ZE Dividendes | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 145.00 | | | 20 145.00 |