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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 077.00 | 126 866.00 | 7 211.00 | 134 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 687.00 | 126 866.00 | 147 821.00 | 274 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BZ Autres créances | 19 477.00 | | 19 477.00 | 19 477.00 |
CF Disponibilités | 1 083 790.00 | | 1 083 790.00 | 1 083 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 976.00 | | 17 976.00 | 17 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 243.00 | | 1 143 243.00 | 1 143 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 931.00 | 126 866.00 | 1 291 064.00 | 1 417 931.00 |
CU Autres participations | 140 610.00 | | 140 610.00 | 140 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 217.00 | 31 217.00 | | 31 217.00 |
DG Autres réserves | 985 324.00 | 645 094.00 | | 985 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 107.00 | 340 230.00 | | -41 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 434.00 | 1 136 541.00 | | 1 095 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 537.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 461.00 | 33 037.00 | | 90 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 047.00 | 6 892.00 | | 10 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 122.00 | 87 564.00 | | 95 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 630.00 | 132 030.00 | | 195 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 064.00 | 1 268 571.00 | | 1 291 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 630.00 | 132 030.00 | | 195 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 529 493.00 | | 529 493.00 | 529 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 493.00 | | 529 493.00 | 529 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 685.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36.00 | 200.00 | | 36.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 128 273.00 | 144 730.00 | | 128 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 515.00 | 6 515.00 | | -6 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 537.00 | 1 066 731.00 | | 529 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 644.00 | 726 501.00 | | 570 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 107.00 | 340 230.00 | | -41 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 359.00 | | 1 328.00 | 273 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 749.00 | | 1 328.00 | 132 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 610.00 | | | 140 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 181.00 | 1 685.00 | 126 866.00 | 125 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 181.00 | 1 685.00 | 126 866.00 | 125 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 293.00 | 45 293.00 | | 45 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 775.00 | 26 775.00 | | 26 775.00 |
VI Groupe et associés | 90 461.00 | 90 461.00 | | 90 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VW T.V.A. | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 630.00 | 195 630.00 | | 195 630.00 |