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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 051.00 | 1 944.00 | 2 107.00 | 4 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 841.00 | 1 944.00 | 2 897.00 | 4 841.00 |
BZ Autres créances | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 116.00 | | 165 116.00 | 165 116.00 |
CF Disponibilités | 197 097.00 | | 197 097.00 | 197 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 616.00 | | 363 616.00 | 363 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 457.00 | 1 944.00 | 366 513.00 | 368 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 622.00 | | | 18 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 478.00 | | | 94 478.00 |
DL TOTAL (I) | 135 100.00 | | | 135 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 657.00 | | | 130 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 413.00 | | | 231 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 513.00 | | | 366 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 413.00 | | | 135 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 873 793.00 | | 873 793.00 | 873 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 793.00 | | 873 793.00 | 873 793.00 |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 130 905.00 | | | 130 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 859.00 | | | 29 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 182.00 | | | 874 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 704.00 | | | 779 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 478.00 | | | 94 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 248.00 | | 1 230.00 | 4 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 637.00 | 4 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 637.00 | 4 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 458.00 | | 1 230.00 | 3 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790.00 | | | 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 378.00 | 1 203.00 | 637.00 | 1 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 378.00 | 1 203.00 | 637.00 | 1 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 453.00 | 111 453.00 | | 111 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 673.00 | 18 673.00 | | 18 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
VC Groupe et associés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VP Divers | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 193.00 | 1 403.00 | 790.00 | 2 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 413.00 | 135 413.00 | 96 000.00 | 231 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
ST Autres comptes | 84 375.00 | | | 84 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 225.00 | | | 36 225.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 48 040.00 | | | 48 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 664.00 | | | 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 671.00 | | | 181 671.00 |