| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 180 179.00 | 3 652 513.00 | 527 666.00 | 4 180 179.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 948 620.00 | 46 478.00 | 902 142.00 | 948 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 231 021.00 | 3 702 374.00 | 1 528 647.00 | 5 231 021.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 526.00 | | 240 526.00 | 240 526.00 |
BZ Autres créances | 710 573.00 | | 710 573.00 | 710 573.00 |
CF Disponibilités | 43 566.00 | | 43 566.00 | 43 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 519.00 | | 1 001 519.00 | 1 001 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 232 540.00 | 3 702 374.00 | 2 530 166.00 | 6 232 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
CU Autres participations | 84 932.00 | | 84 932.00 | 84 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -162 364.00 | -157 466.00 | | -162 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 910.00 | -4 898.00 | | -81 910.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 163 889.00 | 1 163 469.00 | | 1 163 889.00 |
DL TOTAL (I) | 969 115.00 | 1 050 605.00 | | 969 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 358.00 | 424 145.00 | | 653 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 321.00 | 78 662.00 | | 93 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 304.00 | 750 995.00 | | 371 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 563.00 | 117 465.00 | | 143 563.00 |
EA Autres dettes | 61 005.00 | 57 155.00 | | 61 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 238 500.00 | 190 500.00 | | 238 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 561 050.00 | 1 618 922.00 | | 1 561 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 530 166.00 | 2 669 527.00 | | 2 530 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 561 050.00 | 1 618 922.00 | | 1 561 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 569 186.00 | 301 291.00 | | 569 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28.00 | 61.00 | 89.00 | 28.00 |
FG Production vendue services | 133 626.00 | 105 019.00 | 238 645.00 | 133 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 655.00 | 105 080.00 | 238 735.00 | 133 655.00 |
FN Production immobilisée | | | 618 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 330 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 79 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 536 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -457 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -474 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 650.00 | 22 936.00 | | 34 650.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 950.00 | 29 936.00 | | 28 950.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43 404.00 | 72 791.00 | | 43 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | 23 890.00 | | 29.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 566 802.00 | 498 326.00 | | 566 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 566 831.00 | 522 216.00 | | 566 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 7 820.00 | | 99.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 104.00 | 30 370.00 | | 174 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 202.00 | 38 190.00 | | 174 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 392 629.00 | 484 026.00 | | 392 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -71 278.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 645 552.00 | 2 152 646.00 | | 1 645 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 462.00 | 2 157 544.00 | | 1 727 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 910.00 | -4 898.00 | | -81 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 622 310.00 | | 871 480.00 | 6 622 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 262 769.00 | 5 231 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 262 769.00 | 5 128 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 544 975.00 | | 846 593.00 | 6 544 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 952.00 | | 24 887.00 | 73 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 190 097.00 | 368 747.00 | 1 856 470.00 | 5 190 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 186 714.00 | 368 747.00 | 1 856 470.00 | 5 186 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 119 033.00 | | 119 033.00 | 119 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 033.00 | | 119 033.00 | 119 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 033.00 | | 119 033.00 | 119 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 119 033.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 367.00 | 51 367.00 | | 51 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 304.00 | 371 304.00 | | 371 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 318.00 | 14 318.00 | | 14 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 845.00 | 117 845.00 | | 117 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 005.00 | 61 005.00 | | 61 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 238 500.00 | 238 500.00 | | 238 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
UX Autres créances clients | 240 526.00 | 240 526.00 | | 240 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 96 843.00 | 96 843.00 | | 96 843.00 |
VC Groupe et associés | 48 238.00 | 48 238.00 | | 48 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570 711.00 | 570 711.00 | | 570 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 647.00 | 82 647.00 | | 82 647.00 |
VI Groupe et associés | 41 954.00 | 41 954.00 | | 41 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VP Divers | 561 456.00 | 561 456.00 | | 561 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 153.00 | 963 153.00 | | 963 153.00 |
VW T.V.A. | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 050.00 | 1 561 050.00 | | 1 561 050.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 114.00 | 13 941.00 | | 10 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 575.00 | 8 687.00 | | 7 575.00 |
ST Autres comptes | 83 173.00 | 167 135.00 | | 83 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 262.00 | 188 991.00 | | 88 262.00 |
YT Sous‐traitance | 75 747.00 | 237 599.00 | | 75 747.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 850.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 119.00 | 2 701.00 | | 4 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 157.00 | 1 158.00 | | 1 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 271.00 | 15 099.00 | | 11 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 066.00 | 89 174.00 | | 63 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 230.00 | 102 430.00 | | 94 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 875.00 | 610 963.00 | | 258 875.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |