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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 003.00 | 25 095.00 | 20 908.00 | 46 003.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 003.00 | 25 095.00 | 20 908.00 | 46 003.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 181.00 | 10 288.00 | 22 894.00 | 33 181.00 |
072 Créances – Autres | 25 581.00 | | 25 581.00 | 25 581.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 |
084 Disponibilités | 26 925.00 | | 26 925.00 | 26 925.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 115 687.00 | 10 288.00 | 1 105 400.00 | 1 115 687.00 |
110 Total général Actif | 1 161 690.00 | 35 383.00 | 1 126 307.00 | 1 161 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 508 026.00 | |
134 Report à nouveau | | | 267 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 845 164.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 366.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 845.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 174.00 | | |
172 Autres dettes | | | 186 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 281 143.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 126 307.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 600.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 957.00 | | | 957.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 403.00 | | | 42 403.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 837.00 | | | 60 837.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 520.00 | | | 18 520.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |