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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 654.00 | 27 228.00 | 8 425.00 | 35 654.00 |
040 Immobilisations financières | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 110.00 | 27 228.00 | 31 881.00 | 59 110.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
072 Créances – Autres | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
084 Disponibilités | 24 280.00 | | 24 280.00 | 24 280.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 135.00 | | 39 135.00 | 39 135.00 |
110 Total général Actif | 98 245.00 | 27 228.00 | 71 016.00 | 98 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 485.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 244.00 | |
140 Provisions réglementées | | | -780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 149.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 383.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 615.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 483.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 867.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 016.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 576.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 141 231.00 | 175 164.00 | | 141 231.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 449.00 | 2 688.00 | | 3 449.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 26.00 | 3.00 | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 707.00 | 177 855.00 | | 147 707.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 514.00 | 54 856.00 | | 49 514.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 469.00 | -202.00 | | -2 469.00 |
242 Autres charges externes. | 50 951.00 | 54 779.00 | | 50 951.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 983.00 | | | 983.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 218.00 | 3 355.00 | | 3 218.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 420.00 | 40 441.00 | | 33 420.00 |
252 Charges sociales | 10 627.00 | 14 852.00 | | 10 627.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 741.00 | 108.00 | | 1 741.00 |
262 Autres charges | 237.00 | 360.00 | | 237.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 243.00 | 168 548.00 | | 147 243.00 |
270 Résultat d’exploitation | 463.00 | 9 307.00 | | 463.00 |
290 Produits exceptionnels | 780.00 | 666.00 | | 780.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 473.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 244.00 | 8 500.00 | | 1 244.00 |