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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 271.00 | | 10 271.00 | 10 271.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 345.00 | | 14 345.00 | 14 345.00 |
BZ Autres créances | 385 013.00 | | 385 013.00 | 385 013.00 |
CF Disponibilités | 17 184.00 | | 17 184.00 | 17 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 717.00 | | 420 717.00 | 420 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 988.00 | | 430 988.00 | 430 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 855 269.00 | 763 303.00 | | 855 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -544 155.00 | 91 966.00 | | -544 155.00 |
DL TOTAL (I) | 366 114.00 | 910 269.00 | | 366 114.00 |
DP Provisions pour risques | 47 000.00 | 20 000.00 | | 47 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 000.00 | 20 000.00 | | 47 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 396 462.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 111.00 | 49 484.00 | | 2 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 912.00 | 131 778.00 | | 8 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 116.00 | 34 893.00 | | 6 116.00 |
EA Autres dettes | 737.00 | | | 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 875.00 | 612 617.00 | | 17 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 988.00 | 1 542 886.00 | | 430 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 875.00 | 343 848.00 | | 17 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 521 092.00 | | 950.00 | 1 521 092.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 10 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 511 771.00 | 10 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 310 489.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 122.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 310 489.00 | | | 1 310 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 122.00 | | | 201 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 481.00 | | 950.00 | 9 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 474.00 | 12 020.00 | 198 494.00 | 186 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 985.00 | 12 020.00 | 198 005.00 | 185 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 27 000.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 27 000.00 | | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |
VI Groupe et associés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396 653.00 | | | 396 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 013.00 | 385 013.00 | | 385 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 633.00 | 408 633.00 | | 408 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 875.00 | 17 875.00 | | 17 875.00 |