| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 289.00 | | 160 289.00 | 160 289.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 640.00 | 64 490.00 | 18 150.00 | 82 640.00 |
040 Immobilisations financières | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 306.00 | 65 630.00 | 182 676.00 | 248 306.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 602.00 | 2 500.00 | 6 102.00 | 8 602.00 |
072 Créances – Autres | 57 624.00 | | 57 624.00 | 57 624.00 |
084 Disponibilités | 42 438.00 | | 42 438.00 | 42 438.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 009.00 | 2 500.00 | 122 509.00 | 125 009.00 |
110 Total général Actif | 373 314.00 | 68 130.00 | 305 184.00 | 373 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 41 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 174 072.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 251 220.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 716.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 357.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 910.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 184.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 061.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 237.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 775.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 520 374.00 | 582 397.00 | | 520 374.00 |
230 Autres produits | 695.00 | 3 152.00 | | 695.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 521 069.00 | 585 549.00 | | 521 069.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 809.00 | 55 469.00 | | 38 809.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 180.00 | -7 080.00 | | 3 180.00 |
242 Autres charges externes. | 148 450.00 | 142 062.00 | | 148 450.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 694.00 | | | 694.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25 296.00 | 25 879.00 | | 25 296.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 225 139.00 | 181 313.00 | | 225 139.00 |
252 Charges sociales | 34 225.00 | 41 381.00 | | 34 225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 123.00 | 7 857.00 | | 8 123.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 500.00 | | |
262 Autres charges | | 496.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 483 222.00 | 449 877.00 | | 483 222.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 847.00 | 135 673.00 | | 37 847.00 |
294 Charges financières | 143.00 | 62.00 | | 143.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 656.00 | 32 125.00 | | 5 656.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 048.00 | 103 485.00 | | 32 048.00 |