| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 873.00 | 51 873.00 | | 51 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 544.00 | 54 544.00 | | 54 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 10 872.00 | | 10 872.00 | 10 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 072.00 | | 14 072.00 | 14 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 616.00 | 54 544.00 | 68 616.00 | 68 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 570.00 | 57 570.00 | | 57 570.00 |
DH Report à nouveau | -89 925.00 | -85 020.00 | | -89 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 054.00 | -4 906.00 | | -3 054.00 |
DL TOTAL (I) | -22 379.00 | -19 326.00 | | -22 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 193.00 | 34 191.00 | | 34 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 266.00 | 1 083.00 | | 1 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 992.00 | 239.00 | | 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 451.00 | 35 513.00 | | 36 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 072.00 | 16 187.00 | | 14 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 759.00 | 106.00 | 8 875.00 | 8 759.00 |
FG Production vendue services | 1 356.00 | 102.00 | 1 488.00 | 1 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 115.00 | 208.00 | 10 363.00 | 10 115.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 970.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 363.00 | 20 088.00 | | 10 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 417.00 | 24 994.00 | | 13 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 054.00 | -4 906.00 | | -3 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 544.00 | | | 54 544.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 544.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 873.00 | | | 51 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 544.00 | | | 54 544.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 873.00 | | | 51 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
VI Groupe et associés | 34 193.00 | 34 193.00 | | 34 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 992.00 | | | 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 451.00 | 34 193.00 | | 36 451.00 |