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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 15 300.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 24 459.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 42 674.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 86 721.00 | |
BZ Autres créances | | | 15 486.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 59 860.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 464.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 167 532.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 210 206.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 15.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 15 487.00 | 15 487.00 | | 15 487.00 |
DH Report à nouveau | 24 360.00 | 62 682.00 | | 24 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103.00 | -38 322.00 | | -103.00 |
DL TOTAL (I) | 47 444.00 | 47 547.00 | | 47 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 835.00 | 27 765.00 | | 22 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 7.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 517.00 | 33 755.00 | | 36 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 282.00 | 116 556.00 | | 102 282.00 |
EA Autres dettes | 1 109.00 | 1 026.00 | | 1 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 762.00 | 179 108.00 | | 162 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 206.00 | 226 656.00 | | 210 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 678.00 | | | 69 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 212.00 | | | 22 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 551.00 | | | 44 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 556.00 | 8 448.00 | | 18 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 644.00 | 8 448.00 | | 11 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 517.00 | 36 517.00 | | 36 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 731.00 | 31 731.00 | | 31 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 651.00 | 22 651.00 | | 22 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 86 721.00 | 86 721.00 | | 86 721.00 |
VB T. V. A. | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 835.00 | 4 999.00 | 17 836.00 | 22 835.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 084.00 | 26 084.00 | | 26 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 572.00 | 107 672.00 | 2 900.00 | 110 572.00 |
VW T.V.A. | 21 815.00 | 21 815.00 | | 21 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 762.00 | 144 925.00 | 17 836.00 | 162 762.00 |