| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 355.00 | 1 983.00 | 372.00 | 2 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 355.00 | 1 983.00 | 15 372.00 | 17 355.00 |
BT Marchandises | 169 838.00 | | 169 838.00 | 169 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 512.00 | | 8 512.00 | 8 512.00 |
BZ Autres créances | 13 761.00 | | 13 761.00 | 13 761.00 |
CF Disponibilités | 124 055.00 | | 124 055.00 | 124 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 855.00 | | 317 855.00 | 317 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 210.00 | 1 983.00 | 333 227.00 | 335 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -40 627.00 | -69 045.00 | | -40 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 545.00 | 28 417.00 | | 80 545.00 |
DL TOTAL (I) | 67 418.00 | -13 127.00 | | 67 418.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 131.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 131.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 231.00 | 55 031.00 | | 55 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 726.00 | 139 629.00 | | 166 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 852.00 | 37 511.00 | | 43 852.00 |
EA Autres dettes | | 113.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 265 810.00 | 232 284.00 | | 265 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 227.00 | 226 288.00 | | 333 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 810.00 | 232 284.00 | | 265 810.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 231.00 | | | 55 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 256 205.00 | |
FD Production vendue biens | | | 72 117.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 593.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 334 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 342 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 860 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 250 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 658.00 | 15 729.00 | | 10 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 658.00 | 15 729.00 | | 10 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 849.00 | 4 154.00 | | 1 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 849.00 | 4 154.00 | | 1 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 809.00 | 11 575.00 | | 8 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 438.00 | 686.00 | | 19 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 352 742.00 | 1 961 247.00 | | 2 352 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 272 197.00 | 1 932 829.00 | | 2 272 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 545.00 | 28 417.00 | | 80 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 355.00 | | | 17 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 714.00 | 268.00 | | 1 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 714.00 | 268.00 | | 1 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 726.00 | 166 726.00 | | 166 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 852.00 | 43 852.00 | | 43 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
VI Groupe et associés | 55 231.00 | 55 231.00 | | 55 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 761.00 | 13 761.00 | | 13 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 962.00 | 23 962.00 | 15 000.00 | 38 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 810.00 | 265 810.00 | | 265 810.00 |