| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 360.00 | | 41 360.00 | 41 360.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
028 Immobilisations corporelles | 265 240.00 | 76 244.00 | 188 996.00 | 265 240.00 |
040 Immobilisations financières | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 307 205.00 | 76 541.00 | 230 664.00 | 307 205.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 869.00 | 2.00 | 13 869.00 | 13 869.00 |
060 Stock marchandises | 24 551.00 | | 24 551.00 | 24 551.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
072 Créances – Autres | 40 229.00 | | 40 229.00 | 40 229.00 |
084 Disponibilités | 12 314.00 | | 12 314.00 | 12 314.00 |
092 Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 040.00 | | 67 040.00 | 67 040.00 |
110 Total général Actif | 374 245.00 | 76 541.00 | 297 705.00 | 374 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 831.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 669.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 879.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 187 767.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 450.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 609.00 | |
176 Total des dettes | | | 290 826.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 705.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 308.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 157 869.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 343 977.00 | | | 343 977.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
230 Autres produits | 14 044.00 | | | 14 044.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 364 522.00 | | | 364 522.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 200 649.00 | | | 200 649.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 165 626.00 | | | 165 626.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 048.00 | | | -5 048.00 |
242 Autres charges externes. | 72 449.00 | | | 72 449.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 428.00 | | | 117 428.00 |
252 Charges sociales | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 582.00 | | | 27 582.00 |
262 Autres charges | 110.00 | | | 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 399 092.00 | | | 399 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 571.00 | | | -34 571.00 |
290 Produits exceptionnels | 32 223.00 | | | 32 223.00 |
294 Charges financières | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 072.00 | | | -5 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 831.00 | | | -1 831.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 950.00 | | | 950.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 308.00 | | | 308.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 306 897.00 | | | 306 897.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 308.00 | | | 308.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 651.00 | | | 18 651.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 304.00 | | | 27 304.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |