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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 485.00 | | 17 485.00 | 17 485.00 |
AP Constructions | 248 350.00 | 51 832.00 | 196 518.00 | 248 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 312.00 | 44 046.00 | 120 267.00 | 164 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 749.00 | 99 138.00 | 455 611.00 | 554 749.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 489.00 | 195 016.00 | 795 473.00 | 990 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 523 069.00 | | 523 069.00 | 523 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 920.00 | | 131 920.00 | 131 920.00 |
BZ Autres créances | 51 695.00 | | 51 695.00 | 51 695.00 |
CF Disponibilités | 122 131.00 | | 122 131.00 | 122 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 508.00 | | 833 508.00 | 833 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 996.00 | 195 016.00 | 1 628 980.00 | 1 823 996.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CU Autres participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 326.00 | 69 744.00 | | 80 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 298.00 | 10 583.00 | | 23 298.00 |
DJ Subventions d’investissement | 129 879.00 | 141 879.00 | | 129 879.00 |
DL TOTAL (I) | 266 503.00 | 255 205.00 | | 266 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 041.00 | 760 567.00 | | 810 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 094.00 | 262 314.00 | | 60 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 753.00 | 245 969.00 | | 468 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 590.00 | 17 922.00 | | 23 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 478.00 | 1 286 772.00 | | 1 362 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 980.00 | 1 541 977.00 | | 1 628 980.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 307.00 | 76 194.00 | 2 486.00 | 121 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 307.00 | 76 194.00 | 2 486.00 | 121 307.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 094.00 | 60 094.00 | | 60 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 753.00 | 468 753.00 | | 468 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 590.00 | 23 590.00 | | 23 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810 041.00 | 247 733.00 | 230 805.00 | 810 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 566.00 | 185 566.00 | | 185 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 566.00 | 185 566.00 | 1 000.00 | 186 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 478.00 | 800 170.00 | 230 805.00 | 1 362 478.00 |