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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 861.00 | 1 740.00 | 10 120.00 | 11 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 030.00 | | 30 030.00 | 30 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 031.00 | | 92 031.00 | 92 031.00 |
BZ Autres créances | 84 550.00 | | 84 550.00 | 84 550.00 |
CF Disponibilités | 628 298.00 | | 628 298.00 | 628 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 836 939.00 | | 836 939.00 | 836 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 800.00 | 1 740.00 | 847 059.00 | 848 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 195 069.00 | 180 667.00 | | 195 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 745.00 | 14 402.00 | | 93 745.00 |
DL TOTAL (I) | 310 815.00 | 217 069.00 | | 310 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296.00 | 2 296.00 | | 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 102.00 | 400 319.00 | | 504 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 844.00 | 2 574.00 | | 31 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 244.00 | 405 190.00 | | 536 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 059.00 | 622 259.00 | | 847 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 244.00 | 405 190.00 | | 536 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 861.00 | | | 11 861.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 861.00 | | | 11 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233.00 | 508.00 | | 1 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 233.00 | 508.00 | | 1 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 103.00 | 504 103.00 | | 504 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 034.00 | 27 034.00 | | 27 034.00 |
UX Autres créances clients | 92 031.00 | 92 031.00 | | 92 031.00 |
VB T. V. A. | 80 955.00 | 80 955.00 | | 80 955.00 |
VI Groupe et associés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 581.00 | 176 581.00 | | 176 581.00 |
VW T.V.A. | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 244.00 | 536 244.00 | | 536 244.00 |