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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 000.00 | 13 967.00 | 35 033.00 | 49 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 425.00 | 14 628.00 | 75 797.00 | 90 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 425.00 | 28 595.00 | 110 830.00 | 139 425.00 |
BT Marchandises | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
BZ Autres créances | 14 107.00 | | 14 107.00 | 14 107.00 |
CF Disponibilités | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 827.00 | | 20 827.00 | 20 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 252.00 | 28 595.00 | 131 657.00 | 160 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
DL TOTAL (I) | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 324.00 | | | 32 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 031.00 | | | 54 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 294.00 | | | 29 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 345.00 | | | 118 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 657.00 | | | 131 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 345.00 | | | 118 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 220.00 | | 122 220.00 | 122 220.00 |
FG Production vendue services | 92 435.00 | | 92 435.00 | 92 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 655.00 | | 214 655.00 | 214 655.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 168.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 793.00 | | | 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 055.00 | | | 216 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 563.00 | | | 211 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 425.00 | | | 139 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 427.00 | 17 168.00 | | 11 427.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 427.00 | 17 168.00 | | 11 427.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 479.00 | | 25 946.00 | 113 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 427.00 | 17 168.00 | | 11 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 427.00 | 17 168.00 | | 11 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 031.00 | 54 031.00 | | 54 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VI Groupe et associés | 32 324.00 | 32 324.00 | | 32 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
VW T.V.A. | 22 414.00 | 22 414.00 | | 22 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 345.00 | 118 345.00 | | 118 345.00 |