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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 850.00 | | 49 850.00 | 49 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 761.00 | 17 588.00 | 13 173.00 | 30 761.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 761.00 | 17 588.00 | 63 173.00 | 80 761.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
072 Créances – Autres | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
084 Disponibilités | 19 113.00 | | 19 113.00 | 19 113.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 457.00 | | 21 457.00 | 21 457.00 |
110 Total général Actif | 102 218.00 | 17 588.00 | 84 630.00 | 102 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 340.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 313.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 621.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 007.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 689.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 630.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 86 735.00 | | | 86 735.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 952.00 | | | 952.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 688.00 | | | 87 688.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 249.00 | | | 30 249.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -588.00 | | | -588.00 |
242 Autres charges externes. | 20 968.00 | | | 20 968.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 291.00 | | | 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 428.00 | | | 14 428.00 |
252 Charges sociales | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 537.00 | | | 73 537.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 151.00 | | | 14 151.00 |
294 Charges financières | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 461.00 | | | 76 461.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 599.00 | | | 599.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 599.00 | | | 599.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 227.00 | | | 6 227.00 |