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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 572.00 | 572.00 | 35 000.00 | 35 572.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 056.00 | 27 294.00 | 12 762.00 | 40 056.00 |
040 Immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 679.00 | 27 866.00 | 47 813.00 | 75 679.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 202.00 | | 12 202.00 | 12 202.00 |
072 Créances – Autres | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
084 Disponibilités | 12 271.00 | | 12 271.00 | 12 271.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 447.00 | | 28 447.00 | 28 447.00 |
110 Total général Actif | 104 125.00 | 27 866.00 | 76 260.00 | 104 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 580.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 049.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 729.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 489.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 531.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 260.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 630.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 614.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 049.00 | | | 70 049.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 88.00 | | | 88.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 88.00 | | | 88.00 |