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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 914.00 | 12 676.00 | 9 238.00 | 21 914.00 |
040 Immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 489.00 | 14 601.00 | 35 888.00 | 50 489.00 |
060 Stock marchandises | 40 398.00 | | 40 398.00 | 40 398.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
072 Créances – Autres | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 16 441.00 | | 16 441.00 | 16 441.00 |
092 Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 969.00 | | 58 969.00 | 58 969.00 |
110 Total général Actif | 109 458.00 | 14 601.00 | 94 857.00 | 109 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 431.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 210.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 984.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 377.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 808.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 857.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 897.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 422.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 406 300.00 | | | 406 300.00 |
230 Autres produits | 102.00 | | | 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 406 402.00 | | | 406 402.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 233 230.00 | | | 233 230.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 360.00 | | | -14 360.00 |
242 Autres charges externes. | 74 065.00 | | | 74 065.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 481.00 | | | -6 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 136.00 | | | 74 136.00 |
252 Charges sociales | 23 698.00 | | | 23 698.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 757.00 | -1.00 | | 5 757.00 |
262 Autres charges | 313.00 | | | 313.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 398 432.00 | | | 398 432.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
280 Produits financiers | 443.00 | | | 443.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 980.00 | | | 980.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 592.00 | | | 45 592.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 260.00 | | | 81 260.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 417.00 | | | 36 417.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |