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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 334.00 | 819.00 | 32 515.00 | 33 334.00 |
040 Immobilisations financières | 808 725.00 | | 808 725.00 | 808 725.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 842 059.00 | 819.00 | 841 240.00 | 842 059.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
072 Créances – Autres | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
084 Disponibilités | 63 304.00 | | 63 304.00 | 63 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 277.00 | | 65 277.00 | 65 277.00 |
110 Total général Actif | 907 336.00 | 819.00 | 906 517.00 | 907 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 765 378.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 175.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 067.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 827 818.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 932.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 767.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 906 517.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 334.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 37 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
242 Autres charges externes. | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
254 Dotations aux amortissements | 819.00 | | | 819.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 048.00 | | | -6 048.00 |
290 Produits exceptionnels | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
294 Charges financières | 32 519.00 | | | 32 519.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 33 334.00 | | | 33 334.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 32 349.00 | | | 32 349.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 841 074.00 | | | 841 074.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 334.00 | | | 33 334.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 349.00 | | | 32 349.00 |