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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 031.00 | 15 210.00 | 42 821.00 | 58 031.00 |
040 Immobilisations financières | 7 332.00 | | 7 332.00 | 7 332.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 963.00 | 16 810.00 | 50 153.00 | 66 963.00 |
060 Stock marchandises | 47 731.00 | | 47 731.00 | 47 731.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
072 Créances – Autres | 66 542.00 | | 66 542.00 | 66 542.00 |
084 Disponibilités | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 805.00 | | 122 805.00 | 122 805.00 |
110 Total général Actif | 189 768.00 | 16 810.00 | 172 958.00 | 189 768.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 591.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 769.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 566.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 958.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 965.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 33.00 | | | 33.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 881 884.00 | 543 468.00 | | 881 884.00 |
230 Autres produits | 21.00 | 2.00 | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 881 905.00 | 543 471.00 | | 881 905.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 725 777.00 | 447 448.00 | | 725 777.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 867.00 | -27 541.00 | | -15 867.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 987.00 | 1 257.00 | | 2 987.00 |
242 Autres charges externes. | 90 587.00 | 77 640.00 | | 90 587.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 159.00 | 6 651.00 | | 3 159.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 458.00 | 22 033.00 | | 56 458.00 |
252 Charges sociales | 9 738.00 | 4 110.00 | | 9 738.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 907.00 | 7 429.00 | | 8 907.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 881 746.00 | 539 028.00 | | 881 746.00 |
270 Résultat d’exploitation | 159.00 | 4 443.00 | | 159.00 |
294 Charges financières | 799.00 | 934.00 | | 799.00 |
310 Bénéfice ou perte | -640.00 | 3 508.00 | | -640.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 666.00 | | | 55 666.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 307.00 | | | 51 307.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 464.00 | | | 47 464.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |