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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 356.00 | 2 145.00 | 5 211.00 | 7 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 376.00 | 3 343.00 | 7 033.00 | 10 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 897.00 | 5 488.00 | 21 409.00 | 26 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 516.00 | | 35 516.00 | 35 516.00 |
BZ Autres créances | 9 719.00 | | 9 719.00 | 9 719.00 |
CF Disponibilités | 49 711.00 | | 49 711.00 | 49 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 473.00 | | 102 473.00 | 102 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 370.00 | 5 488.00 | 123 882.00 | 129 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 8 304.00 | 4 972.00 | | 8 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259.00 | 8 404.00 | | 259.00 |
DL TOTAL (I) | 9 662.00 | 14 476.00 | | 9 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 125.00 | 16 422.00 | | 73 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 870.00 | 131.00 | | 2 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 811.00 | 20 339.00 | | 16 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 415.00 | 18 895.00 | | 21 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 220.00 | 55 786.00 | | 114 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 882.00 | 70 262.00 | | 123 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 641.00 | | 333 641.00 | 333 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 641.00 | | 333 641.00 | 333 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 990.00 | |
GE Autres charges | | | 1 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 380.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 380.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -380.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 547.00 | 2 541.00 | | 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 256.00 | 282 428.00 | | 346 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 997.00 | 274 025.00 | | 345 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259.00 | 8 404.00 | | 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 498.00 | 2 990.00 | | 2 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 498.00 | 2 990.00 | | 2 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 811.00 | 16 811.00 | | 16 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 415.00 | 21 415.00 | | 21 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 125.00 | 7 075.00 | 66 049.00 | 73 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 166.00 | 50 000.00 | 9 166.00 | 59 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 220.00 | 48 170.00 | 66 049.00 | 114 220.00 |