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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | 5 636.00 | 24 364.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 446 463.00 | 62 113.00 | 384 350.00 | 446 463.00 |
040 Immobilisations financières | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 482 480.00 | 67 749.00 | 414 731.00 | 482 480.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
060 Stock marchandises | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 902.00 | 4 204.00 | 73 698.00 | 77 902.00 |
072 Créances – Autres | 12 471.00 | | 12 471.00 | 12 471.00 |
084 Disponibilités | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 536.00 | 4 204.00 | 110 333.00 | 114 536.00 |
110 Total général Actif | 597 017.00 | 71 953.00 | 525 064.00 | 597 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 349.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 349.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 367 777.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 42.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 243.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 069.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 527 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 525 064.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 480 280.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 199 870.00 | | | 199 870.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 47 450.00 | | | 47 450.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 417.00 | | | 417.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 480 280.00 | | | 480 280.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 183 965.00 | | | 183 965.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 80 401.00 | | | 80 401.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 204.00 | | | 4 204.00 |