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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 026.00 | 9 536.00 | 34 490.00 | 44 026.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 026.00 | 9 536.00 | 35 490.00 | 45 026.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
072 Créances – Autres | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
084 Disponibilités | 34 976.00 | | 34 976.00 | 34 976.00 |
092 Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 072.00 | | 47 072.00 | 47 072.00 |
110 Total général Actif | 92 098.00 | 9 536.00 | 82 562.00 | 92 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 709.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 809.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 872.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 871.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 562.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 026.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 706.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 737.00 | | | 217 737.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
230 Autres produits | 223.00 | | | 223.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 335.00 | | | 223 335.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 855.00 | | | 67 855.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 033.00 | | | -1 033.00 |
242 Autres charges externes. | 103 968.00 | | | 103 968.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 388.00 | | | 388.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 461.00 | | | 461.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 058.00 | | | 13 058.00 |
252 Charges sociales | | 1.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
262 Autres charges | 500.00 | | | 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 287.00 | | | 181 287.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 048.00 | 1.00 | | 42 048.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 235.00 | | | 235.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | | | 6.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 809.00 | | | 41 809.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 226.00 | | | 17 226.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 569.00 | | | 569.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 026.00 | | | 45 026.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 026.00 | | | 45 026.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 115.00 | | | 115.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 621.00 | | | 36 621.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 993.00 | | | 24 993.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |