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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 340.00 | 1 171.00 | 1 168.00 | 2 340.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 493.00 | 5 527.00 | 3 965.00 | 9 493.00 |
AH Fonds commercial | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 264.00 | 16 879.00 | 19 385.00 | 36 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 153.00 | 19 442.00 | 19 711.00 | 39 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 551.00 | 43 020.00 | 47 531.00 | 90 551.00 |
BT Marchandises | 142 298.00 | | 142 298.00 | 142 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 309.00 | 3 182.00 | 148 127.00 | 151 309.00 |
BZ Autres créances | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
CF Disponibilités | 18 519.00 | | 18 519.00 | 18 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 013.00 | 3 182.00 | 326 831.00 | 330 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 564.00 | 46 202.00 | 374 362.00 | 420 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 462.00 | | | -18 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 087.00 | | | -64 087.00 |
DL TOTAL (I) | -42 549.00 | | | -42 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 369.00 | | | 123 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 733.00 | | | 203 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 286.00 | | | 85 286.00 |
EA Autres dettes | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 912.00 | | | 416 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 362.00 | | | 374 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 969.00 | | | 344 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 968.00 | | | 13 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 371.00 | | 10 180.00 | 80 371.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 551.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 329.00 | | 464.00 | 12 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 702.00 | | 9 715.00 | 65 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 320.00 | 23 700.00 | | 19 320.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 391.00 | 779.00 | | 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 351.00 | 3 176.00 | | 2 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 577.00 | 19 744.00 | | 16 577.00 |