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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 926.00 | 2 594.00 | 2 332.00 | 4 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 026.00 | 2 594.00 | 2 432.00 | 5 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 558.00 | 41 012.00 | 238 545.00 | 279 558.00 |
BZ Autres créances | 59 229.00 | | 59 229.00 | 59 229.00 |
CF Disponibilités | 31 636.00 | | 31 636.00 | 31 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 438.00 | 41 012.00 | 336 425.00 | 377 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 464.00 | 43 607.00 | 338 857.00 | 382 464.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
DL TOTAL (I) | 21 628.00 | | | 21 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 255.00 | | | 169 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720.00 | | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 006.00 | | | 78 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 712.00 | | | 55 712.00 |
EA Autres dettes | 13 534.00 | | | 13 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 229.00 | | | 317 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 857.00 | | | 338 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 509.00 | | | 316 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 639 779.00 | | 639 779.00 | 639 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 779.00 | | 639 779.00 | 639 779.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 012.00 | |
GE Autres charges | | | 1 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 488.00 | | | 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111.00 | | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111.00 | | | -111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 814.00 | | | 639 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 186.00 | | | 628 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 230.00 | | | 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 026.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 926.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 594.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 594.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 41 012.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 41 012.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 012.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 012.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 006.00 | 78 006.00 | | 78 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |
UX Autres créances clients | 248 592.00 | 248 592.00 | | 248 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 965.00 | 30 965.00 | | 30 965.00 |
VB T. V. A. | 21 402.00 | 21 402.00 | | 21 402.00 |
VI Groupe et associés | 169 255.00 | 169 255.00 | | 169 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 826.00 | 37 826.00 | | 37 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 801.00 | 345 801.00 | | 345 801.00 |
VW T.V.A. | 51 816.00 | 51 816.00 | | 51 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 509.00 | 316 509.00 | | 316 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 488.00 | | | 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 163 544.00 | | | 163 544.00 |
ST Autres comptes | 55 992.00 | | | 55 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 504.00 | | | 33 504.00 |
YT Sous‐traitance | 44 484.00 | | | 44 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 488.00 | | | 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 525.00 | | | 297 525.00 |