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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 130 032.00 | 33 602.00 | 96 430.00 | 130 032.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 032.00 | 33 602.00 | 96 430.00 | 130 032.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 291.00 | | 36 291.00 | 36 291.00 |
084 Disponibilités | 41 963.00 | | 41 963.00 | 41 963.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 105.00 | | 101 105.00 | 101 105.00 |
110 Total général Actif | 231 137.00 | 33 602.00 | 197 535.00 | 231 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 320.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 481.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 901.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 999.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 570.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 535.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 232.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 219.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 241.00 | | | 165 241.00 |
222 Production stockée | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 241.00 | | | 183 241.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 616.00 | | | 37 616.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 100.00 | | | -3 100.00 |
242 Autres charges externes. | 41 724.00 | | | 41 724.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
252 Charges sociales | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 034.00 | | | 21 034.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 104.00 | | | 118 104.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 138.00 | | | 65 138.00 |
294 Charges financières | 518.00 | | | 518.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 138.00 | | | 13 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 481.00 | | | 51 481.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 232.00 | | | 14 232.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 800.00 | | | 98 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 232.00 | | | 31 232.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 499.00 | | | 31 499.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 236.00 | | | 13 236.00 |