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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 279.00 | 15 318.00 | 43 961.00 | 59 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 598.00 | 73 540.00 | 286 058.00 | 359 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 177.00 | 88 858.00 | 460 319.00 | 549 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 634.00 | | 11 634.00 | 11 634.00 |
BT Marchandises | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 35 521.00 | | 35 521.00 | 35 521.00 |
CF Disponibilités | 310 459.00 | | 310 459.00 | 310 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 590.00 | | 362 590.00 | 362 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 767.00 | 88 858.00 | 822 909.00 | 911 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 39 083.00 | | | 39 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 200.00 | 39 583.00 | | 92 200.00 |
DL TOTAL (I) | 136 783.00 | 44 583.00 | | 136 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 039.00 | 519 522.00 | | 383 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 752.00 | 118 398.00 | | 99 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 338.00 | 79 465.00 | | 120 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 869.00 | 41 271.00 | | 77 869.00 |
EA Autres dettes | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 126.00 | 758 656.00 | | 686 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 909.00 | 803 239.00 | | 822 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 536.00 | 375 808.00 | | 360 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 301.00 | | 112 301.00 | 112 301.00 |
FD Production vendue biens | 1 405 507.00 | | 1 405 507.00 | 1 405 507.00 |
FG Production vendue services | 7 766.00 | | 7 766.00 | 7 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 525 574.00 | | 1 525 574.00 | 1 525 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 595 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 710.00 | |
GE Autres charges | | | 73 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 476 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 533.00 | 10 689.00 | | 39 533.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 050.00 | 353.00 | | 2 050.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 73 111.00 | 45 508.00 | | 73 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 675.00 | 9 294.00 | | 20 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 805.00 | 961 880.00 | | 1 595 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 605.00 | 922 297.00 | | 1 503 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 200.00 | 39 583.00 | | 92 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 721.00 | 21 814.00 | | 32 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 514.00 | | 10 663.00 | 538 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 214.00 | | 10 663.00 | 408 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 148.00 | 50 710.00 | | 38 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 148.00 | 50 710.00 | | 38 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 338.00 | 120 338.00 | | 120 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 704.00 | 20 704.00 | | 20 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 554.00 | 41 554.00 | | 41 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 15 303.00 | 15 303.00 | | 15 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 039.00 | 57 448.00 | 208 609.00 | 383 039.00 |
VI Groupe et associés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 638.00 | | | 56 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 018.00 | 19 018.00 | | 19 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 166.00 | 54 166.00 | | 54 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 126.00 | 360 536.00 | 208 609.00 | 686 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 691.00 | 1 967.00 | | 1 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 190.00 | 14 642.00 | | 18 190.00 |
ST Autres comptes | 224 856.00 | 164 966.00 | | 224 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 784.00 | 54 358.00 | | 131 784.00 |
YT Sous‐traitance | | 3 455.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 266.00 | 947.00 | | 2 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 957.00 | 2 914.00 | | 3 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 746.00 | 58 343.00 | | 95 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 216.00 | 73 010.00 | | 103 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 374 830.00 | 237 422.00 | | 374 830.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |