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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BZ Autres créances | 1 275 540.00 | | 1 275 540.00 | 1 275 540.00 |
CF Disponibilités | 23 193.00 | | 23 193.00 | 23 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 733.00 | | 1 298 733.00 | 1 298 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 433.00 | | 1 302 433.00 | 1 302 433.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 258 370.00 | | | 1 258 370.00 |
CU Autres participations | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -242.00 | | | -242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 983.00 | -242.00 | | 6 983.00 |
DL TOTAL (I) | 36 741.00 | 29 758.00 | | 36 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 262 070.00 | 1 262 070.00 | | 1 262 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 2 981.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 692.00 | 1 265 051.00 | | 1 265 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 433.00 | 1 294 809.00 | | 1 302 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 622.00 | 2 981.00 | | 3 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 195.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 325.00 | 2 896.00 | | 16 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 342.00 | 3 138.00 | | 9 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 983.00 | -242.00 | | 6 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VB T. V. A. | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VC Groupe et associés | 1 274 506.00 | 16 136.00 | 1 258 370.00 | 1 274 506.00 |
VI Groupe et associés | 1 262 070.00 | | 1 262 070.00 | 1 262 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 275 540.00 | 17 170.00 | 1 258 370.00 | 1 275 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 692.00 | 3 622.00 | 1 262 070.00 | 1 265 692.00 |