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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 805.00 | | 10 805.00 | 10 805.00 |
BZ Autres créances | 229 443.00 | | 229 443.00 | 229 443.00 |
CF Disponibilités | 11 203.00 | | 11 203.00 | 11 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 451.00 | | 251 451.00 | 251 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 451.00 | | 261 451.00 | 261 451.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -428.00 | -1 042.00 | | -428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307.00 | 614.00 | | 307.00 |
DL TOTAL (I) | 879.00 | 572.00 | | 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | 36.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 525.00 | 20 963.00 | | 231 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 528.00 | 2 563.00 | | 4 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 520.00 | 2 504.00 | | 9 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 572.00 | 26 065.00 | | 260 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 451.00 | 26 638.00 | | 261 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 572.00 | 26 065.00 | | 260 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 699.00 | | 29 699.00 | 29 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 699.00 | | 29 699.00 | 29 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 086.00 | 14 724.00 | | 33 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 779.00 | 14 110.00 | | 32 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307.00 | 614.00 | | 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
UX Autres créances clients | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
VC Groupe et associés | 229 443.00 | 229 443.00 | | 229 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 231 525.00 | 231 525.00 | | 231 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 248.00 | 240 248.00 | | 240 248.00 |
VW T.V.A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 572.00 | 260 572.00 | | 260 572.00 |