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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 960.00 | 5 172.00 | 22 788.00 | 27 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 405.00 | 17 482.00 | 143 923.00 | 161 405.00 |
040 Immobilisations financières | 16 280.00 | | 16 280.00 | 16 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 455 645.00 | 22 654.00 | 432 991.00 | 455 645.00 |
060 Stock marchandises | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
072 Créances – Autres | 21 501.00 | | 21 501.00 | 21 501.00 |
084 Disponibilités | 121 460.00 | | 121 460.00 | 121 460.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 664.00 | | 159 664.00 | 159 664.00 |
110 Total général Actif | 615 309.00 | 22 654.00 | 592 655.00 | 615 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -71 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 203.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 358 221.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 421.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124 039.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 810.00 | |
176 Total des dettes | | | 564 452.00 | |
180 Total général Passif | | | 592 655.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 455 645.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 180 623.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 27 960.00 | | | 27 960.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 44 383.00 | | | 44 383.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 117 022.00 | | | 117 022.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 280.00 | | | 16 280.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 455 645.00 | | | 455 645.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 209.00 | | | 63 209.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 767.00 | | | 60 767.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |