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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 716.00 | 45 358.00 | 358.00 | 45 716.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 486.00 | 45 358.00 | 17 128.00 | 62 486.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 201.00 | 257.00 | 944.00 | 1 201.00 |
060 Stock marchandises | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
072 Créances – Autres | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 9 646.00 | | 9 646.00 | 9 646.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 924.00 | 257.00 | 11 667.00 | 11 924.00 |
110 Total général Actif | 74 410.00 | 45 615.00 | 28 795.00 | 74 410.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 853.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 857.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 796.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 506.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 795.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 159.00 | | | 61 159.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 650.00 | | | 66 650.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 719.00 | | | 719.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 260.00 | | | 260.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -361.00 | | | -361.00 |
242 Autres charges externes. | 17 386.00 | | | 17 386.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 834.00 | | | 834.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 114.00 | | | 42 114.00 |
252 Charges sociales | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
254 Dotations aux amortissements | 290.00 | | | 290.00 |
262 Autres charges | 226.00 | | | 226.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 517.00 | | | 70 517.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 867.00 | | | -3 867.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 857.00 | | | -3 857.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 486.00 | | | 62 486.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 136.00 | | | 2 136.00 |