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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AP Constructions | 26 857.00 | 18 000.00 | 8 858.00 | 26 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 056.00 | 27 282.00 | 2 774.00 | 30 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 974.00 | 48 422.00 | 226 552.00 | 274 974.00 |
BT Marchandises | 56 652.00 | 6 967.00 | 49 685.00 | 56 652.00 |
BZ Autres créances | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
CF Disponibilités | 158 688.00 | | 158 688.00 | 158 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 303.00 | 6 967.00 | 216 336.00 | 223 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 278.00 | 55 390.00 | 442 888.00 | 498 278.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 369 204.00 | 362 117.00 | | 369 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 380.00 | 8 127.00 | | 1 380.00 |
DL TOTAL (I) | 379 383.00 | 379 044.00 | | 379 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 602.00 | 3 648.00 | | 4 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 323.00 | 43 839.00 | | 50 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 940.00 | 4 718.00 | | 3 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 505.00 | 52 205.00 | | 63 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 888.00 | 431 249.00 | | 442 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 323.00 | 50 323.00 | | 50 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 640.00 | 2 291.00 | 2 348.00 | 4 640.00 |
VI Groupe et associés | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 083.00 | 7 963.00 | 120.00 | 8 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 505.00 | 61 156.00 | 2 348.00 | 63 505.00 |