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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 798.00 | | 77 798.00 | 77 798.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 558.00 | 67 729.00 | 33 829.00 | 101 558.00 |
040 Immobilisations financières | 20 105.00 | | 20 105.00 | 20 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 461.00 | 67 729.00 | 131 732.00 | 199 461.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
060 Stock marchandises | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
072 Créances – Autres | 80 201.00 | | 80 201.00 | 80 201.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 919.00 | | 9 919.00 | 9 919.00 |
084 Disponibilités | 59 602.00 | | 59 602.00 | 59 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 015.00 | | 164 015.00 | 164 015.00 |
110 Total général Actif | 363 475.00 | 67 729.00 | 295 746.00 | 363 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 160.00 | |
134 Report à nouveau | | | 273 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 284 617.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | -37.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 783.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 126.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 746.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 199 461.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 281 314.00 | | | 281 314.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 317.00 | | | 281 317.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -168.00 | | | -168.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 426.00 | | | 85 426.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 489.00 | | | -1 489.00 |
242 Autres charges externes. | 35 271.00 | | | 35 271.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 902.00 | | | 111 902.00 |
252 Charges sociales | 30 893.00 | | | 30 893.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
262 Autres charges | 57.00 | | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 075.00 | | | 270 075.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
294 Charges financières | 239.00 | | | 239.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 460.00 | | | 199 460.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 271.00 | | | 17 271.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 489.00 | | | 14 489.00 |