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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 104 855.00 | 104 855.00 | | 104 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 954.00 | 62 579.00 | 4 375.00 | 66 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 359.00 | 41 770.00 | 2 589.00 | 44 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 900.00 | | 36 900.00 | 36 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 529.00 | 215 664.00 | 43 865.00 | 259 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 271.00 | | 509 271.00 | 509 271.00 |
BZ Autres créances | 31 378.00 | | 31 378.00 | 31 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CF Disponibilités | 178 331.00 | | 178 331.00 | 178 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 738.00 | | 725 738.00 | 725 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 267.00 | 215 664.00 | 769 603.00 | 985 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 164 187.00 | | | 164 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
DL TOTAL (I) | 190 508.00 | | | 190 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 160.00 | | | 127 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 471.00 | | | 43 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 969.00 | | | 79 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 708.00 | | | 201 708.00 |
EA Autres dettes | 126 787.00 | | | 126 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 096.00 | | | 579 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 603.00 | | | 769 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 096.00 | | | 579 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
FG Production vendue services | 402 177.00 | | 402 177.00 | 402 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 328.00 | | 402 328.00 | 402 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 746.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 519.00 | | | 11 519.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 977.00 | | | -4 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 923.00 | | | 410 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 603.00 | | | 395 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 696.00 | | 833.00 | 258 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 334.00 | | 833.00 | 215 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 900.00 | | | 36 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 917.00 | 9 746.00 | | 205 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 427.00 | 33.00 | | 6 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 490.00 | 9 713.00 | | 199 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 969.00 | 79 969.00 | | 79 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 565.00 | 16 565.00 | | 16 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 062.00 | 77 062.00 | | 77 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 787.00 | 126 787.00 | | 126 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 900.00 | | 36 900.00 | 36 900.00 |
UX Autres créances clients | 509 271.00 | 509 271.00 | | 509 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 30 249.00 | 30 249.00 | | 30 249.00 |
VC Groupe et associés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 160.00 | 127 160.00 | | 127 160.00 |
VI Groupe et associés | 42 171.00 | 42 171.00 | | 42 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 806.00 | 19 806.00 | | 19 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 281.00 | 547 381.00 | 36 900.00 | 584 281.00 |
VW T.V.A. | 88 275.00 | 88 275.00 | | 88 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 096.00 | 579 095.00 | | 579 096.00 |