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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 868.00 | 607.00 | 1 262.00 | 1 868.00 |
BF Prêts | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 934.00 | 607.00 | 207 327.00 | 207 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 288.00 | | 45 288.00 | 45 288.00 |
BZ Autres créances | 236 663.00 | | 236 663.00 | 236 663.00 |
CF Disponibilités | 24 567.00 | | 24 567.00 | 24 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 701.00 | | 307 701.00 | 307 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 635.00 | 607.00 | 515 028.00 | 515 635.00 |
CU Autres participations | 204 196.00 | | 204 196.00 | 204 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 108 057.00 | | | 108 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 997.00 | | | 279 997.00 |
DL TOTAL (I) | 389 154.00 | | | 389 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 948.00 | | | 36 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 479.00 | | | 80 479.00 |
EA Autres dettes | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 874.00 | | | 125 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 028.00 | | | 515 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 553.00 | | | 103 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 200.00 | | 448 200.00 | 448 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 200.00 | | 448 200.00 | 448 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 900.00 | | | 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 822.00 | | | 698 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 825.00 | | | 418 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 997.00 | | | 279 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499.00 | 108.00 | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499.00 | 108.00 | | 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 479.00 | 80 479.00 | | 80 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 948.00 | 14 627.00 | 22 321.00 | 36 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283 134.00 | 283 134.00 | | 283 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 004.00 | 285 004.00 | | 285 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 874.00 | 103 554.00 | 22 321.00 | 125 874.00 |