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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 151.00 | 13 791.00 | 1 360.00 | 15 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 261.00 | 17 286.00 | 1 975.00 | 19 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 435.00 | | 40 435.00 | 40 435.00 |
BZ Autres créances | 8 003.00 | | 8 003.00 | 8 003.00 |
CF Disponibilités | 68 903.00 | | 68 903.00 | 68 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 894.00 | | 124 894.00 | 124 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 156.00 | 17 286.00 | 126 870.00 | 144 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 32 303.00 | 23 437.00 | | 32 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 680.00 | 8 866.00 | | 28 680.00 |
DL TOTAL (I) | 62 634.00 | 33 953.00 | | 62 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 061.00 | 10 278.00 | | 15 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 332.00 | 2 276.00 | | 29 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 843.00 | 5 133.00 | | 19 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 236.00 | 17 687.00 | | 64 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 870.00 | 51 641.00 | | 126 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 236.00 | 17 687.00 | | 64 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 719.00 | | 1 542.00 | 17 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 610.00 | | 1 542.00 | 13 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 063.00 | 1 223.00 | | 16 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 568.00 | 1 223.00 | | 12 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 332.00 | 29 332.00 | | 29 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 40 435.00 | 40 435.00 | | 40 435.00 |
VB T. V. A. | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VI Groupe et associés | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 592.00 | 56 592.00 | | 56 592.00 |
VW T.V.A. | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 236.00 | 64 236.00 | | 64 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 410.00 | 2 477.00 | | 5 410.00 |
ST Autres comptes | 13 761.00 | 14 336.00 | | 13 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 403.00 | 4 278.00 | | 7 403.00 |
YT Sous‐traitance | 95 618.00 | 54 498.00 | | 95 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 477.00 | 480.00 | | 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 477.00 | 480.00 | | 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 581.00 | 23 110.00 | | 47 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 131.00 | 12 718.00 | | 22 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 191.00 | 75 589.00 | | 122 191.00 |