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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 018.00 | 5 016.00 | 6 002.00 | 11 018.00 |
040 Immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 534.00 | 6 266.00 | 6 268.00 | 12 534.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 19 778.00 | | 19 778.00 | 19 778.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 378.00 | | 23 378.00 | 23 378.00 |
110 Total général Actif | 35 912.00 | 6 266.00 | 29 646.00 | 35 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 183.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 611.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 894.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 140.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 646.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 277.00 | 39 041.00 | | 35 277.00 |
230 Autres produits | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 911.00 | 39 041.00 | | 38 911.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 506.00 | 3 670.00 | | 6 506.00 |
242 Autres charges externes. | 19 485.00 | 30 097.00 | | 19 485.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 392.00 | 391.00 | | 392.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 2 160.00 | | |
252 Charges sociales | 746.00 | 67.00 | | 746.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 171.00 | 2 000.00 | | 3 171.00 |
262 Autres charges | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 601.00 | 38 385.00 | | 34 601.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 311.00 | 656.00 | | 4 311.00 |
294 Charges financières | 63.00 | 257.00 | | 63.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 637.00 | 60.00 | | 637.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 611.00 | 339.00 | | 3 611.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 715.00 | | | 715.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 457.00 | | | 27 457.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 096.00 | | | 24 096.00 |