| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 080.00 | 17 706.00 | 374.00 | 18 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 080.00 | 17 706.00 | 374.00 | 18 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
BZ Autres créances | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
CF Disponibilités | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 038.00 | | 20 038.00 | 20 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 118.00 | 17 706.00 | 20 412.00 | 38 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 990.00 | 6 155.00 | | 1 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 469.00 | -4 165.00 | | 4 469.00 |
DL TOTAL (I) | 7 559.00 | 3 090.00 | | 7 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 404.00 | 4 717.00 | | 1 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 711.00 | 1 973.00 | | 2 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 155.00 | 7 559.00 | | 5 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 583.00 | 1 211.00 | | 3 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 853.00 | 15 460.00 | | 12 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 412.00 | 18 550.00 | | 20 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 112.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 895.00 | | 116 895.00 | 116 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 895.00 | | 116 895.00 | 116 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 044.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 75.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 75.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 650.00 | -75.00 | | 2 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 721.00 | 123 310.00 | | 119 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 252.00 | 127 475.00 | | 115 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 469.00 | -4 165.00 | | 4 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 119.00 | | | 25 119.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 21 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 21 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 119.00 | | | 25 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 701.00 | 4 044.00 | 3 500.00 | 20 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 701.00 | 4 044.00 | 3 500.00 | 20 701.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
UX Autres créances clients | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VB T. V. A. | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VI Groupe et associés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
VW T.V.A. | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 853.00 | 12 853.00 | | 12 853.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34.00 | | | 34.00 |
ST Autres comptes | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
YT Sous‐traitance | 963.00 | | | 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 522.00 | | | 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 556.00 | | | 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 285.00 | | | 14 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 841.00 | | | 12 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 306.00 | | | 12 306.00 |