| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 536.00 | 20 758.00 | 4 778.00 | 25 536.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 596.00 | 20 758.00 | 4 838.00 | 25 596.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 054.00 | 649.00 | 55 405.00 | 56 054.00 |
072 Créances – Autres | 7 492.00 | | 7 492.00 | 7 492.00 |
084 Disponibilités | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 292.00 | 649.00 | 79 643.00 | 80 292.00 |
110 Total général Actif | 105 887.00 | 21 407.00 | 84 480.00 | 105 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 417.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 945.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 972.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 580.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 321.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 452.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 480.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 949.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 34 432.00 | | | 34 432.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 592.00 | | | 178 592.00 |
230 Autres produits | 593.00 | | | 593.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 186.00 | | | 179 186.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 822.00 | | | 29 822.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 311.00 | | | -3 311.00 |
242 Autres charges externes. | 39 148.00 | | | 39 148.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 967.00 | | | 967.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 076.00 | | | 80 076.00 |
252 Charges sociales | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
256 Dotations aux provisions | 649.00 | | | 649.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 462.00 | | | 161 462.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 724.00 | | | 17 724.00 |
280 Produits financiers | 203.00 | | | 203.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
294 Charges financières | 188.00 | | | 188.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 945.00 | | | 17 945.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 691.00 | | | 691.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 136.00 | | | 21 136.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 015.00 | | | 22 015.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 649.00 | | | 649.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 649.00 | | | 649.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 649.00 | | | 649.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 649.00 | | | 649.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |