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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 169.00 | 587.00 | 581.00 | 1 169.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 492.00 | 113 722.00 | 143 770.00 | 257 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 716.00 | 115 521.00 | 113 194.00 | 228 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 984.00 | 229 830.00 | 268 153.00 | 497 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 610.00 | | 65 610.00 | 65 610.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 148 450.00 | | 148 450.00 | 148 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 429.00 | | 79 429.00 | 79 429.00 |
BZ Autres créances | 40 509.00 | | 40 509.00 | 40 509.00 |
CF Disponibilités | 66 612.00 | | 66 612.00 | 66 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 874.00 | | 404 874.00 | 404 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 858.00 | 229 830.00 | 673 027.00 | 902 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 121 690.00 | | | 121 690.00 |
DH Report à nouveau | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 478.00 | | | 73 478.00 |
DL TOTAL (I) | 197 767.00 | | | 197 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 267.00 | | | 163 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 722.00 | | | 156 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 617.00 | | | 143 617.00 |
EA Autres dettes | 11 654.00 | | | 11 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 260.00 | | | 475 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 027.00 | | | 673 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 751.00 | | | 352 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 801.00 | | | 12 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 780.00 | | 119 203.00 | 384 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 999.00 | 497 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 999.00 | 486 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 611.00 | | 118 595.00 | 373 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 608.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 203.00 | 66 507.00 | 2 880.00 | 166 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198.00 | 390.00 | | 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 005.00 | 66 117.00 | 2 880.00 | 166 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 722.00 | 156 722.00 | | 156 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 607.00 | 16 607.00 | | 16 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 919.00 | 76 919.00 | | 76 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
UX Autres créances clients | 79 429.00 | 79 429.00 | | 79 429.00 |
VB T. V. A. | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 128.00 | 13 128.00 | | 13 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 139.00 | 27 630.00 | 122 509.00 | 150 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 641.00 | | | 20 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 174.00 | 38 174.00 | | 38 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 810.00 | 124 202.00 | 608.00 | 124 810.00 |
VW T.V.A. | 42 795.00 | 42 795.00 | | 42 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 260.00 | 352 751.00 | 122 509.00 | 475 260.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |