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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 27 504.00 | | 27 504.00 | 27 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 504.00 | 47 504.00 | 10 000.00 | 57 504.00 |
BZ Autres créances | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 417.00 | | 199 417.00 | 199 417.00 |
CF Disponibilités | 562 572.00 | | 562 572.00 | 562 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 145.00 | | 766 145.00 | 766 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 649.00 | 47 504.00 | 776 145.00 | 823 649.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | 47 504.00 | -17 504.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 424.00 | -41 418.00 | | -72 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 536.00 | -31 005.00 | | 24 536.00 |
DL TOTAL (I) | 2 112.00 | -22 424.00 | | 2 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772 300.00 | 1 262 800.00 | | 772 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 307.00 | 5 125.00 | | 1 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425.00 | | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 032.00 | 1 267 926.00 | | 774 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 145.00 | 1 245 502.00 | | 776 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289 212.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 212.00 | | | 289 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 676.00 | 31 005.00 | | 264 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 536.00 | -31 005.00 | | 24 536.00 |